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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 115.00 | | 262 115.00 | 262 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 513.00 | 18 970.00 | 92 543.00 | 111 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 741.00 | 6 290.00 | 44 450.00 | 50 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 349.00 | 25 261.00 | 400 088.00 | 425 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 079.00 | 25 261.00 | 462 818.00 | 488 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 818.00 | | | 462 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 478.00 | | | 220 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 425 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 162 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 119.00 | 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 178.00 | 47 997.00 | 154 640.00 | 233 178.00 |
VI Groupe et associés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 532.00 | | | 267 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 659.00 | 220 478.00 | 154 640.00 | 405 659.00 |