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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 783.00 | 1 017.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 9 600.00 | 26 400.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 800.00 | 10 383.00 | 27 417.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
110 Total général Actif | 47 118.00 | 10 383.00 | 36 735.00 | 47 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
252 Charges sociales | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |