| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 228.00 | | 308 228.00 | 308 228.00 |
CU Autres participations | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 242.00 | | | 205 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 228.00 | | | 308 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 260.00 | | | 175 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 291.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 232.00 | 13 732.00 | 50 000.00 | 101 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 240.00 | 49 698.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 242.00 | 29 982.00 | 99 698.00 | 205 242.00 |