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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 94.00 | 4 606.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 506.00 | 94.00 | 676 412.00 | 676 506.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 128.00 | 94.00 | 808 034.00 | 808 128.00 |
CU Autres participations | 671 806.00 | | 671 806.00 | 671 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 422.00 | | | 551 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 506.00 | | | 661 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 034.00 | | | 808 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 240.00 | 671 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 046.00 | | | 753 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 402.00 | 14 497.00 | 213 923.00 | 551 402.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 430 000.00 | | | 6 430 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 506.00 | 31 601.00 | 213 923.00 | 661 506.00 |