| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 108.00 | 13 654.00 | 47 453.00 | 61 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 183.00 | 2 097.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 747.00 | 13 837.00 | 240 910.00 | 254 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 961.00 | | 445 961.00 | 445 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 708.00 | 13 837.00 | 686 871.00 | 700 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
DL TOTAL (I) | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 527.00 | | | 229 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 278.00 | | | 454 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 871.00 | | | 686 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 976.00 | 37 191.00 | 175 786.00 | 212 976.00 |
VI Groupe et associés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VW T.V.A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 278.00 | 278 493.00 | 175 786.00 | 454 278.00 |