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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 10 990 030.00 | | 10 990 030.00 | 10 990 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CF Disponibilités | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 431.00 | | 11 354 431.00 | 11 354 431.00 |
CU Autres participations | 10 990 030.00 | | 10 990 030.00 | 10 990 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 235 664.00 | | | 7 235 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 053.00 | | | -194 053.00 |
DK Provisions réglementées | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 403.00 | | | 7 184 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 027.00 | | | 4 170 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 431.00 | | | 11 354 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 923.00 | | | -32 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 204.00 | | | 367 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 053.00 | | | -194 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 990 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 990 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990 030.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 312 500.00 | 2 187 500.00 | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 027.00 | 432 527.00 | 3 737 500.00 | 4 170 027.00 |