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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 144.00 | | 624 144.00 | 624 144.00 |
BZ Autres créances | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 770.00 | | 771 770.00 | 771 770.00 |
CU Autres participations | 592 410.00 | | 592 410.00 | 592 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 171.00 | | | 654 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 906.00 | | | 654 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 770.00 | | | 771 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 171.00 | | | 654 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
UX Autres créances clients | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 788.00 | | | 637 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 111.00 | 137 377.00 | 31 734.00 | 169 111.00 |