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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 498.00 | 3 261.00 | 3 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 378.00 | | 627 378.00 | 627 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 054.00 | 498.00 | 1 357 556.00 | 1 358 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 203.00 | 498.00 | 1 389 705.00 | 1 390 203.00 |
CU Autres participations | 726 917.00 | | 726 917.00 | 726 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 386.00 | | | -89 386.00 |
DK Provisions réglementées | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | -84 131.00 | | | -84 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EA Autres dettes | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 836.00 | | | 1 473 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 705.00 | | | 1 389 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 386.00 | | | -89 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 358 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 295.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 378.00 | 627 378.00 | | 627 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 361.00 | 658 361.00 | | 658 361.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 836.00 | 1 473 836.00 | | 1 473 836.00 |