| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 836.00 | | 333 836.00 | 333 836.00 |
CU Autres participations | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 836.00 | | | 333 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 190.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 38 816.00 | 156 665.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 738.00 | 43 553.00 | 156 665.00 | 239 738.00 |