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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 120.00 | 9 446.00 | 39 674.00 | 49 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 015.00 | 9 446.00 | 55 569.00 | 65 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
110 Total général Actif | 106 402.00 | 9 446.00 | 96 955.00 | 106 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 091.00 | | | 9 091.00 |