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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 1 367.00 | 120 133.00 | 121 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 004.00 | 1 367.00 | 1 134 637.00 | 1 136 004.00 |
CF Disponibilités | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 362.00 | 1 367.00 | 1 349 995.00 | 1 351 362.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841.00 | | | 508 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 841.00 | | | 1 208 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 995.00 | | | 1 349 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 296.00 | | | 533 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 841.00 | | | 508 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 136 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 368.00 | 13 535.00 | 55 621.00 | 132 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 154.00 | 22 321.00 | 55 621.00 | 141 154.00 |