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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 3 928.00 | 37 972.00 | 41 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 415.00 | 3 928.00 | 1 656 487.00 | 1 660 415.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 573 055.00 | | 573 055.00 | 573 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 535.00 | | 575 535.00 | 575 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 950.00 | 3 928.00 | 2 232 022.00 | 2 235 950.00 |
CU Autres participations | 1 503 500.00 | | 1 503 500.00 | 1 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 423.00 | | | 1 493 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 410.00 | | | 687 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 600.00 | | | 738 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 023.00 | | | 2 232 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 964.00 | | | 703 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 900.00 | 684 900.00 | | 684 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 309.00 | 5 673.00 | 34 636.00 | 40 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 480.00 | 2 480.00 | 115 000.00 | 117 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 600.00 | 703 964.00 | 34 636.00 | 738 600.00 |