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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 447.00 | 304.00 | 2 143.00 | 2 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 589.00 | 2 896.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 056.00 | 893.00 | 5 027 163.00 | 5 028 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 1 024 007.00 | | 1 024 007.00 | 1 024 007.00 |
CF Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 977.00 | | 1 050 977.00 | 1 050 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 033.00 | 893.00 | 6 078 140.00 | 6 079 033.00 |
CU Autres participations | 5 022 124.00 | | 5 022 124.00 | 5 022 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 340.00 | | | 5 015 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 071.00 | | | 793 071.00 |
DK Provisions réglementées | 884.00 | | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 295.00 | | | 5 809 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 140.00 | | | 6 078 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 933.00 | | | 905 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 071.00 | | | 793 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 028 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 028 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 112.00 | 1 021 112.00 | | 1 021 112.00 |
VI Groupe et associés | 218 799.00 | 218 799.00 | | 218 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 010.00 | 1 037 010.00 | | 1 037 010.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |