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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 210.00 | 1 590.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 468.00 | 210.00 | 960 258.00 | 960 468.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 156.00 | 210.00 | 964 946.00 | 965 156.00 |
CU Autres participations | 958 668.00 | | 958 668.00 | 958 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 137.00 | | | -13 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 707.00 | | | 792 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 795.00 | | | 876 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 946.00 | | | 964 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 033.00 | | | 205 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 137.00 | | | -13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 699.00 | 185 938.00 | 306 150.00 | 857 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 795.00 | 205 034.00 | 306 150.00 | 876 795.00 |