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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 25 775.00 | 84 224.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 993.00 | 25 775.00 | 976 217.00 | 1 001 993.00 |
BT Marchandises | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BZ Autres créances | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 136 753.00 | | 136 753.00 | 136 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 708.00 | 25 775.00 | 1 321 932.00 | 1 347 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 275 869.00 | | | 275 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 020.00 | | | 919 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 063.00 | | | 1 046 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 932.00 | | | 1 321 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 756.00 | | | 208 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 020.00 | 81 713.00 | 330 109.00 | 919 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 706.00 | 65 713.00 | 1 993.00 | 67 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 063.00 | 208 756.00 | 330 109.00 | 1 046 063.00 |