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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 580.00 | 47.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 907.00 | 3 637.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 367.00 | 5 928.00 | 80 440.00 | 86 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 278.00 | 8 415.00 | 1 096 864.00 | 1 105 278.00 |
BT Marchandises | 141 656.00 | | 141 656.00 | 141 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 079.00 | 8 415.00 | 1 366 664.00 | 1 375 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DL TOTAL (I) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 790.00 | | | 1 069 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 870.00 | | | 1 289 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 664.00 | | | 1 366 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 1 105 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 90 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 965.00 | 7 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 735.00 | 97 326.00 | 390 564.00 | 1 069 735.00 |
VI Groupe et associés | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 418.00 | | | 1 164 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 870.00 | 317 460.00 | 390 564.00 | 1 289 870.00 |