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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 84.00 | 180.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 054.00 | 15 223.00 | 113 831.00 | 129 054.00 |
040 Immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 515.00 | 15 306.00 | 123 208.00 | 138 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
110 Total général Actif | 172 778.00 | 15 306.00 | 157 471.00 | 172 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 885.00 | 119 299.00 | | 363 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
222 Production stockée | 5 634.00 | 7 122.00 | | 5 634.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 796.00 | 126 421.00 | | 369 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 395.00 | 75 430.00 | | 214 395.00 |
242 Autres charges externes. | 59 887.00 | 29 974.00 | | 59 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 1 611.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 299.00 | 9 971.00 | | 70 299.00 |
252 Charges sociales | 19 585.00 | 3 333.00 | | 19 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 761.00 | 2 546.00 | | 12 761.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 380 449.00 | 122 909.00 | | 380 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 653.00 | 3 512.00 | | -10 653.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 952.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 643.00 | 2 184.00 | | -11 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 819.00 | | | 25 819.00 |