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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781.00 | 1 400.00 | 16 381.00 | 17 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
DL TOTAL (I) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 500.00 | | | 13 500.00 |