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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 240 230.00 | | 10 240 230.00 | 10 240 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BZ Autres créances | 947 530.00 | | 947 530.00 | 947 530.00 |
CF Disponibilités | 390 606.00 | | 390 606.00 | 390 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 296.00 | | 1 398 296.00 | 1 398 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 804 469.00 | | 11 804 469.00 | 11 804 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 10 205 450.00 | | 10 205 450.00 | 10 205 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 943.00 | | 165 943.00 | 165 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 243.00 | | | 2 635 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 710.00 | | | -282 710.00 |
DK Provisions réglementées | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 066.00 | | | 2 375 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 217 611.00 | | | 3 217 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666 889.00 | | | 5 666 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 685.00 | | | 501 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 403.00 | | | 9 429 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 469.00 | | | 11 804 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 792.00 | | | 1 186 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 685.00 | | | 501 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 533.00 | | | -22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 967.00 | | | 351 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 677.00 | | | 634 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 710.00 | | | -282 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 599 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359 215.00 | 10 240 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359 215.00 | 10 240 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599 445.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 217 611.00 | | 3 217 611.00 | 3 217 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VB T. V. A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VC Groupe et associés | 906 282.00 | 906 282.00 | | 906 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666 889.00 | 641 889.00 | 5 025 000.00 | 5 666 889.00 |
VI Groupe et associés | 501 685.00 | 501 685.00 | | 501 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 867 611.00 | | | 8 867 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 190.00 | 1 040 190.00 | | 1 040 190.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429 403.00 | 1 186 792.00 | 8 242 611.00 | 9 429 403.00 |