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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 378 954.00 | | 378 954.00 | 378 954.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 396.00 | | 422 396.00 | 422 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 396.00 | | 2 901 396.00 | 2 901 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 608.00 | | | 1 130 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 575.00 | | | 1 560 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 515.00 | | | 165 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 788.00 | | | 1 770 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 396.00 | | | 2 901 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 004.00 | | | 355 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 474.00 | | | 743 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 479 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 575.00 | 144 791.00 | 1 129 684.00 | 1 560 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 058.00 | 397 058.00 | | 397 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 058.00 | 431 058.00 | | 431 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 788.00 | 355 004.00 | 1 129 684.00 | 1 770 788.00 |