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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 546.00 | | 653 546.00 | 653 546.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
CU Autres participations | 645 646.00 | | 645 646.00 | 645 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 420.00 | | | 425 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 710.00 | | | 609 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 420.00 | 60 340.00 | 304 116.00 | 425 420.00 |
VI Groupe et associés | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 710.00 | 244 630.00 | 304 116.00 | 609 710.00 |