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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 333.00 | | 970 333.00 | 970 333.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 042.00 | | | 415 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 371.00 | | | 949 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 333.00 | | | 970 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 042.00 | | | 415 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 042.00 | 415 042.00 | | 415 042.00 |
UX Autres créances clients | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 371.00 | 449 371.00 | | 949 371.00 |