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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 279.00 | 5 056.00 | 28 224.00 | 33 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 470.00 | 5 056.00 | 122 415.00 | 127 470.00 |
BT Marchandises | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 317 938.00 | | 317 938.00 | 317 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 551.00 | | 509 551.00 | 509 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 022.00 | 5 056.00 | 631 966.00 | 637 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 714.00 | | | 319 714.00 |
DL TOTAL (I) | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 253.00 | | | 311 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 966.00 | | | 631 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 054.00 | 8 126.00 | 32 889.00 | 90 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004.00 | 40 003.00 | 4 001.00 | 44 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 253.00 | 229 324.00 | 32 889.00 | 311 253.00 |