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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
072 Créances – Autres | 208 741.00 | | 208 741.00 | 208 741.00 |
084 Disponibilités | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
110 Total général Actif | 628 836.00 | | 628 836.00 | 628 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 095.00 | | 570 095.00 | 570 095.00 |
CU Autres participations | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
280 Produits financiers | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
DL TOTAL (I) | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 095.00 | | | 570 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 680.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 453.00 | | | 244 453.00 |