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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 367.00 | | 1 250 367.00 | 1 250 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 780 803.00 | | 780 803.00 | 780 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 650.00 | | 796 650.00 | 796 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 017.00 | | 2 047 017.00 | 2 047 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
CU Autres participations | 1 162 400.00 | | 1 162 400.00 | 1 162 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 003.00 | 1 935 003.00 | | 1 935 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | -1 865.00 | | 83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 978.00 | 1 933 138.00 | | 2 016 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 2 302.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 1 213.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 039.00 | 3 515.00 | | 30 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 017.00 | 1 936 652.00 | | 2 047 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 039.00 | 3 515.00 | | 30 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 935 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 935 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 856.00 | 1 935 398.00 | | 117 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 015.00 | 1 937 263.00 | | 34 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 840.00 | -1 865.00 | | 83 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 100.00 | | 813 267.00 | 1 162 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 000.00 | 1 250 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 000.00 | 1 250 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 100.00 | | 813 267.00 | 1 162 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |