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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 |
BZ Autres créances | 597 700.00 | | 597 700.00 | 597 700.00 |
CF Disponibilités | 342 694.00 | | 342 694.00 | 342 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 394.00 | | 940 394.00 | 940 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 394.00 | | 5 110 394.00 | 5 110 394.00 |
CU Autres participations | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 985.00 | | | 581 985.00 |
DL TOTAL (I) | 591 985.00 | | | 591 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 379.00 | | | 4 511 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 410.00 | | | 4 518 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 394.00 | | | 5 110 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 425.00 | | | 1 262 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 976.00 | | | 634 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 985.00 | | | 581 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 170 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 379.00 | 555 394.00 | 2 148 988.00 | 3 811 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 597 700.00 | 597 700.00 | | 597 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 700.00 | 597 700.00 | | 597 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 410.00 | 1 262 425.00 | 2 148 988.00 | 4 518 410.00 |