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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 972.00 | 44 028.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 150.00 | 24 475.00 | 178 675.00 | 203 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 250.00 | 30 448.00 | 237 802.00 | 268 250.00 |
BT Marchandises | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 489.00 | | 200 489.00 | 200 489.00 |
CF Disponibilités | 233 744.00 | | 233 744.00 | 233 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 981.00 | | 477 981.00 | 477 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 231.00 | 30 448.00 | 715 783.00 | 746 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 503.00 | | | 342 503.00 |
DL TOTAL (I) | 347 503.00 | | | 347 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 281.00 | | | 368 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 783.00 | | | 715 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 955.00 | 30 026.00 | 122 142.00 | 172 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 507.00 | 27 407.00 | 15 100.00 | 42 507.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 281.00 | 225 351.00 | 122 142.00 | 368 281.00 |