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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 554.00 | 1 208.00 | 2 346.00 | 3 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 399.00 | 2 328.00 | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 2 867.00 | 6 974.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 2 024.00 | 8 694.00 | 10 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 502.00 | 6 498.00 | 71 004.00 | 77 502.00 |
BT Marchandises | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 228.00 | | 206 228.00 | 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 730.00 | 6 498.00 | 277 232.00 | 283 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 533.00 | | | 136 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 452.00 | | | 260 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 232.00 | | | 277 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 502.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 498.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 529.00 | 14 837.00 | 46 692.00 | 61 529.00 |
VI Groupe et associés | 53 428.00 | 5 428.00 | 48 000.00 | 53 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 438.00 | 37 813.00 | 2 625.00 | 40 438.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 952.00 | 165 260.00 | 94 692.00 | 259 952.00 |