| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 084.00 | 467.00 | 8 616.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 784.00 | 467.00 | 1 229 316.00 | 1 229 784.00 |
CF Disponibilités | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 243.00 | 467.00 | 1 417 775.00 | 1 418 243.00 |
CU Autres participations | 1 220 700.00 | | 1 220 700.00 | 1 220 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 700.00 | | | 1 320 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 894.00 | | | 1 323 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 775.00 | | | 1 417 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 700.00 | | | 1 320 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 785.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 700.00 | | | 1 320 700.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 894.00 | 3 194.00 | | 1 323 894.00 |