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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 816.00 | 2 501.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 192.00 | 816.00 | 976 376.00 | 977 192.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 458.00 | 816.00 | 1 006 642.00 | 1 007 458.00 |
CU Autres participations | 973 875.00 | | 973 875.00 | 973 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 420.00 | | | 376 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 428 993.00 | | | 428 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 228.00 | | | 556 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 649.00 | | | 577 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 642.00 | | | 1 006 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 192.00 | | | 977 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 875.00 | | | 973 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 192.00 | | | 977 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 875.00 | | | 973 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 598.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 228.00 | 57 552.00 | 218 512.00 | 556 228.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 649.00 | 58 740.00 | 238 746.00 | 577 649.00 |