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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 156.00 | 4 583.00 | 21 573.00 | 26 156.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 558 488.00 | 65 638.00 | 492 850.00 | 558 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 988.00 | 41 803.00 | 180 185.00 | 221 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 11 925.00 | 55 397.00 | 67 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 279.00 | 123 950.00 | 812 329.00 | 936 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 070.00 | | 273 070.00 | 273 070.00 |
BZ Autres créances | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CF Disponibilités | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 636.00 | | 782 636.00 | 782 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 915.00 | 123 950.00 | 1 594 965.00 | 1 718 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
DL TOTAL (I) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 493.00 | | | 875 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 195.00 | | | 441 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
EA Autres dettes | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 874.00 | | | 1 498 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 965.00 | | | 1 594 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
FG Production vendue services | 3 871 959.00 | | 3 871 959.00 | 3 871 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 702.00 | | 3 881 702.00 | 3 881 702.00 |
FM Production stockée | | | 71 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 950.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 345.00 | | | 4 008 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 508.00 | | | 4 001 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 327.00 | | | 927 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 952.00 | | 12 325.00 | -8 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 952.00 | | 936 279.00 | -8 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 798.00 | | | 877 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 195.00 | | 441 195.00 | 441 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
UP Prêts | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VI Groupe et associés | 875 493.00 | 875 493.00 | | 875 493.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 707.00 | 379 606.00 | 12 101.00 | 391 707.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 874.00 | 1 057 679.00 | 441 195.00 | 1 498 874.00 |