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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 713.00 | 3 522.00 | 10 190.00 | 13 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 612.00 | 16 867.00 | 51 746.00 | 68 612.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 855.00 | 20 389.00 | 122 466.00 | 142 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
110 Total général Actif | 162 479.00 | 20 389.00 | 142 089.00 | 162 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584.00 | | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | | | 2 016.00 |