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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 790.00 | 560.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 1 301.00 | 5 352.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 605.00 | 3 439.00 | 20 165.00 | 23 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | 5 530.00 | 27 477.00 | 33 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 496.00 | 5 530.00 | 47 966.00 | 53 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
FG Production vendue services | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 1 250.00 | 1 400.00 | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |