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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 2 174.00 | 10 636.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 009.00 | 18 991.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 531.00 | 3 183.00 | 221 348.00 | 224 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
110 Total général Actif | 280 165.00 | 3 183.00 | 276 982.00 | 280 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 531.00 | | | 224 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |