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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 2 408.00 | 43 493.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 2 383.00 | 7 817.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 917.00 | 8 494.00 | 30 422.00 | 38 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 637.00 | 13 285.00 | 187 351.00 | 200 637.00 |
BT Marchandises | 430 064.00 | | 430 064.00 | 430 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 688.00 | | 839 688.00 | 839 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 324.00 | 13 285.00 | 1 027 039.00 | 1 040 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
DL TOTAL (I) | 328 359.00 | | | 328 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 267.00 | | | 297 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 680.00 | | | 698 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 039.00 | | | 1 027 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 236.00 | | | 552 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 200 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 95 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 331.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 267.00 | 297 267.00 | | 297 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 537.00 | 30 093.00 | 122 931.00 | 176 537.00 |
VI Groupe et associés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 680.00 | 552 236.00 | 122 931.00 | 698 680.00 |