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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 843 502.00 | | 34 843 502.00 | 34 843 502.00 |
BZ Autres créances | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
CF Disponibilités | 840 111.00 | | 840 111.00 | 840 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 708.00 | | 1 048 708.00 | 1 048 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 892 210.00 | | 35 892 210.00 | 35 892 210.00 |
CU Autres participations | 34 843 502.00 | | 34 843 502.00 | 34 843 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 187.00 | | | -1 150 187.00 |
DL TOTAL (I) | 30 849 813.00 | | | 30 849 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 942.00 | | | 5 026 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 397.00 | | | 5 042 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 892 210.00 | | | 35 892 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 187.00 | | | 1 165 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 187.00 | | | -1 150 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 843 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 843 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 240 761.00 | 1 727 994.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 396.00 | 283 157.00 | 1 727 994.00 | 5 042 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060 339.00 | | | 1 060 339.00 |
ST Autres comptes | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 597.00 | | | 211 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 872.00 | | | 1 099 872.00 |