| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 541.00 | 5 850.00 | 167 691.00 | 173 541.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 590.00 | 5 850.00 | 209 740.00 | 215 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 541.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 850.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 830.00 | 16 475.00 | 68 841.00 | 107 830.00 |
VI Groupe et associés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 021.00 | 71 666.00 | 68 841.00 | 163 021.00 |