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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 679.00 | 283.00 | 1 395.00 | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 184.00 | 815.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 2 541.00 | 18 585.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 141.00 | 3 009.00 | 676 131.00 | 679 141.00 |
BT Marchandises | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 603.00 | 3 009.00 | 833 594.00 | 836 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 898.00 | | | 502 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 211.00 | | | 750 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 594.00 | | | 833 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 679 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 898.00 | 45 745.00 | 183 119.00 | 502 898.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 211.00 | 143 057.00 | 183 119.00 | 750 211.00 |