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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 000.00 | | 2 651 000.00 | 2 651 000.00 |
BZ Autres créances | 455 953.00 | | 455 953.00 | 455 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 105.00 | 50 489.00 | 838 616.00 | 889 105.00 |
CF Disponibilités | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 526.00 | 50 489.00 | 1 595 037.00 | 1 645 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 526.00 | 50 489.00 | 4 246 037.00 | 4 296 526.00 |
CU Autres participations | 2 651 000.00 | | 2 651 000.00 | 2 651 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299 625.00 | | | 4 299 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 863.00 | | | -73 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 762.00 | | | 4 225 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 037.00 | | | 4 246 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410 168.00 | | | 4 410 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410 168.00 | | | 4 410 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298 625.00 | | | 4 298 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298 641.00 | | | 4 298 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 367.00 | | | 4 427 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 231.00 | | | 4 501 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 863.00 | | | -73 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 949 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298 625.00 | 2 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298 625.00 | 2 651 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 455 953.00 | 455 953.00 | | 455 953.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 953.00 | 455 953.00 | | 455 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |