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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 946.00 | | 900 946.00 | 900 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 664.00 | | 1 059 664.00 | 1 059 664.00 |
CU Autres participations | 900 050.00 | | 900 050.00 | 900 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DL TOTAL (I) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 391.00 | | | 851 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 408.00 | | | 893 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 664.00 | | | 1 059 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 391.00 | | | 851 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 851 391.00 | 851 391.00 | | 851 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 527.00 | 55 631.00 | 896.00 | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 408.00 | 893 408.00 | | 893 408.00 |