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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 579.00 | 3 616.00 | 131 962.00 | 135 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 143.00 | 3 616.00 | 881 527.00 | 885 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
BZ Autres créances | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CF Disponibilités | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 953.00 | | 587 953.00 | 587 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 097.00 | 3 616.00 | 1 469 480.00 | 1 473 097.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
DL TOTAL (I) | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 162.00 | | | 239 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 521.00 | | | 310 521.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 727.00 | | | 1 318 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 480.00 | | | 1 469 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 727.00 | | | 568 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 559.00 | | 2 724 559.00 | 2 724 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 559.00 | | 2 724 559.00 | 2 724 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 511.00 | | | 2 777 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 758.00 | | | 2 646 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 163.00 | 239 163.00 | | 239 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 351 785.00 | 351 785.00 | | 351 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 335.00 | 561 901.00 | 9 434.00 | 571 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 727.00 | 568 727.00 | | 1 318 727.00 |