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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
DL TOTAL (I) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527.00 | 7 259.00 | 2 268.00 | 9 527.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |