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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 864.00 | | 479 864.00 | 479 864.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 653.00 | | 545 653.00 | 545 653.00 |
CU Autres participations | 472 364.00 | | 472 364.00 | 472 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DK Provisions réglementées | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 396.00 | | | 445 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 653.00 | | | 545 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 864.00 | | | 479 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 864.00 | | | 479 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 4 473.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 4 473.00 | | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 397.00 | 51 107.00 | 325 254.00 | 445 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546.00 | 52 046.00 | 7 500.00 | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 613.00 | 96 323.00 | 325 254.00 | 490 613.00 |