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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 245.00 | | 303 245.00 | 303 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 226.00 | | | 260 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 245.00 | | | 303 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 226.00 | 38 213.00 | 157 524.00 | 260 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 991.00 | 46 978.00 | 157 524.00 | 268 991.00 |