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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 155.00 | 1 915.00 | 17 239.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 155.00 | 1 915.00 | 667 239.00 | 669 155.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 220.00 | 1 915.00 | 816 304.00 | 818 220.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 895.00 | | | -14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 200.00 | | | 811 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 304.00 | | | 816 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 136.00 | | | 289 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 895.00 | | | -14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 127 937.00 | 522 063.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 200.00 | 289 137.00 | 522 063.00 | 811 200.00 |