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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 896.00 | 1 983.00 | 6 913.00 | 8 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 3 902.00 | 26 533.00 | 30 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 717.00 | 5 886.00 | 187 832.00 | 193 717.00 |
060 Stock marchandises | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
110 Total général Actif | 231 205.00 | 5 886.00 | 225 320.00 | 231 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 687.00 | | | 210 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 651.00 | | | -20 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
252 Charges sociales | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 805.00 | | | 225 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 118.00 | | | -15 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |