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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 2 068.00 | 2 868.00 | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 348.00 | 2 131.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 874.00 | 2 417.00 | 546 456.00 | 548 874.00 |
BT Marchandises | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 621.00 | 2 417.00 | 843 204.00 | 845 621.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 406.00 | | | 534 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DL TOTAL (I) | 643 165.00 | | | 643 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 204.00 | | | 843 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 500.00 | | 939 500.00 | 939 500.00 |
FG Production vendue services | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 235.00 | | 950 235.00 | 950 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 536.00 | | | 978 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 777.00 | | | 869 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 55 318.00 | 30 318.00 | 25 000.00 | 55 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 690.00 | 21 658.00 | 32.00 | 21 690.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 039.00 | 175 039.00 | 25 000.00 | 200 039.00 |