| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
BZ Autres créances | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
CU Autres participations | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
DL TOTAL (I) | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |