| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 379.00 | 868.00 | 3 511.00 | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379.00 | 3 078.00 | 15 301.00 | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 9 811.00 | 56 021.00 | 65 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 590.00 | 13 757.00 | 74 833.00 | 88 590.00 |
BT Marchandises | 436 195.00 | | 436 195.00 | 436 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 037.00 | | 583 037.00 | 583 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 627.00 | 13 757.00 | 657 870.00 | 671 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 049.00 | | | 440 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 460.00 | | | 604 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 870.00 | | | 657 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 444.00 | | | 537 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 590.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 211.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 757.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 049.00 | 440 049.00 | | 440 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 848.00 | 19 832.00 | 67 016.00 | 86 848.00 |
VI Groupe et associés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 460.00 | 537 444.00 | 67 016.00 | 604 460.00 |