| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 765.00 | 8 861.00 | 26 904.00 | 35 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 529.00 | 8 861.00 | 323 667.00 | 332 529.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 607.00 | 8 861.00 | 359 745.00 | 368 607.00 |
CU Autres participations | 296 764.00 | | 296 764.00 | 296 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | -2 777.00 | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 86 578.00 | 37 223.00 | | 86 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 167.00 | 272 600.00 | | 273 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 745.00 | 309 823.00 | | 359 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 000.00 | 2 600.00 | | 270 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645.00 | 2 777.00 | | 5 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 355.00 | -2 777.00 | | 49 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 962.00 | | 54 567.00 | 277 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 962.00 | | 803.00 | 34 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | 53 764.00 | 243 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 7 113.00 | 8 861.00 | 1 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | 7 113.00 | 8 861.00 | 1 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |